Forex fundamentals strategy

Principais elementos da análise fundamental de Forex Os elementos subjacentes que afetam a economia do assunto são estudados pela análise fundamental de Forex. De acordo com esse método, a análise de indicadores econômicos forex, fatores sociais e políticas governamentais de um ciclo de negócios podem prever o movimento de preços e as tendências do mercado. Os fundamentos de qualquer país, indústria multinacional ou bloco comercial estão na combinação de fatores como influências sociais, políticas e econômicas. No entanto, é bastante difícil ficar de fora de todos esses fatores variáveis. Portanto, a esfera do complicado e sutil mercado fundamental permite ao explorador conhecer e entender mais detalhes de um mercado global dinâmico durante a análise. É possível prever as condições da economia, mas é improvável que os preços de mercado, usando a análise fundamental. Você deve ter um certo plano de ação sobre as maneiras de usar as informações como pontos de entrada e saída em uma determinada estratégia de negociação. Análise fundamental dos estrangeiros é uma estratégia fundamental de negociação amplamente utilizada pelos chamados Traders fundamentais. Essa estratégia contém algumas estimativas em que os diferentes critérios básicos, exceto o movimento de preços, são levados em consideração durante o comércio de moedas. As condições econômicas do país nativo da moeda, juntamente com vários outros fatores, são os elementos obrigatórios desses critérios. Qualquer parte fundamental da economia é incluída na análise fundamental. Uma análise fundamental dos mercados decentes inclui uma série de fatores macroeconômicos, como taxas de crescimento econômico, taxas de bancos de câmbio, inflação, nível de desemprego e outros. A oferta e a demanda do mercado provenientes de poderes políticos e sociais é o objetivo da análise fundamental. A oferta do mercado e o equilíbrio da demanda formam os preços das moedas. As taxas de juros e a força total da economia são os dois fatores-chave que influenciam o equilíbrio entre oferta e demanda. A saúde geral da economia pode ser entendida através de vários indicadores econômicos, como o PIB. A incapacidade freqüente de análises fundamentais on-line forex para encontrar os pontos de entrada e saída é forex fundamental problema chave de análise. Devido a esse fator, o controle de risco, especialmente fornecido com a alavancagem, fica bastante complicado. Apenas um pedaço de uma enorme quantidade de informação que chega todos os dias é considerável. As taxas de juros e o comércio internacional são os fatores analisados ​​com mais cautela. A fim de criar a estratégia de negociação forex, os comerciantes fundamentalistas criam modelos. Os dados empíricos são reunidos nesses modelos para prever as possíveis tendências de preços e comportamento de mercado, baseando-se nos principais indicadores econômicos sistematizados no calendário econômico forex. Às vezes acontece que dois analistas que possuem os mesmos dados chegam a conclusões diferentes sobre o comportamento do mercado. Ainda assim, você deve pesquisar os dados fundamentais e descobrir sua melhor adequação ao estilo de negociação e às expectativas antes de analisar qualquer análise. Qualquer dado que faça o tick do país é considerado fundamental pelos comerciantes forex. Os fundamentos são a combinação de certos planos, comportamentos imprevisíveis e imprevistos encontrados a partir de fatores como as taxas de juros e a política do banco central e até mesmo desastres naturais. É por isso que é melhor estar ciente dos contribuintes afetivos de todos esses fatores do que de todos os fundamentos listados. Elementos fundamentais da economia 1. O conceito básico A economia será afetada pelo desempenho do investimento. Os retornos esperados podem mudar devido à inflação ou à influência da deflação. É por isso que é importante levar em consideração as tendências da economia, ao mesmo tempo em que planeja as estratégias de investimento. A. O Ciclo de Negócios A atividade da economia é geralmente mostrada pelo ciclo de negócios. O ciclo de negócios consiste em quatro etapas: recuperação (também conhecida como expansão), pico, contração (também chamada de recessão) e vale. O crescimento da atividade empresarial, o aumento da demanda e da produção, bem como a expansão do emprego podem ser vistos. As taxas de juros geralmente aumentam durante esta fase devido ao empréstimo de dinheiro pelas empresas e consumidores para sua expansão. B. Inflação No momento do pico do ciclo de negócios, a quantidade de bens sob demanda é maior do que a oferta, seguida pelo aumento de preços e inflação. No ambiente inflacionário, a quantidade de dinheiro oferecida pelas mercadorias é muito alta e faz com que as condições para os preços subam. Isso reduz a capacidade de compra dos clientes. A demanda diminui diminuindo a atividade econômica devido ao aumento dos preços. A fase recessiva segue esse processo. C. Deflação Durante a deflação, a atividade econômica diminui, fazendo com que os empregadores demitam os trabalhadores e diminuam a demanda. Isso geralmente é seguido pelos preços que diminuem a conversão em deflação. A fase da calha vem depois disso. A deflação é caracterizada como um processo de redução de preços forte e prolongada. O seguinte aumento na demanda é causado por preços baixos. Cria as condições para a economia entrar na fase de expansão. 2. Produto Interno Bruto (PIB) O Produto Nacional Bruto é um dos principais indicadores da atividade econômica. Todos os serviços prestados e os bens produzidos dentro da economia dos EUA formam o PIB. Existem 4 componentes incluídos no PNB. São gastos do consumidor, gastos do governo, investimentos e exportações líquidas. O Produto Interno Bruto ajustado pela inflação (PNB real) em declínio durante dois trimestres consecutivos é um sinal de recessão. 3. Indicadores do Ciclo de Negócios Existem três tipos de indicadores que descrevem os movimentos da economia durante a sua entrada em uma determinada fase do ciclo de negócios. Os geralmente usados ​​pelos economistas são indicadores líderes, coincidentes e atrasados. 4. O efeito dos ciclos de negócios no mercado Forex Forex Existem três tipos de indicadores que descrevem os movimentos da economia durante a sua entrada em uma determinada fase do ciclo de negócios. Os geralmente usados ​​pelos economistas são indicadores líderes, coincidentes e atrasados. Os movimentos do dólar dos EUA no mercado Forex tendem geralmente a direção oposta às taxas de juros. Por exemplo, o aumento da renda causado pela tendência de alta das taxas de juros diminui o índice do dólar em conformidade. 5. Política monetária O controle da oferta monetária e de crédito na economia é o objetivo geral da política monetária. As taxas de juros são afetadas por esses processos, que causam o declínio da atividade econômica. A política monetária está interessada principalmente no controle da inflação. 6. A atividade do Federal Reserve System (FRS) A política monetária dos EUA é dirigida pelo Federal Reserve System. O banco central da nação é o Sistema da Reserva Federal. Foi criado em 1913 pela Lei do Congresso e criou 12 distritos do Federal Reserve no país. O Conselho de Governadores do Federal Reserve localizado em Washington D. C. é responsável pela coordenação das atividades dos bancos distritais. Os sete membros do conselho são nomeados pelo Presidente e os nomeados exigem a confirmação do Senado mais tarde. 1313 No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o verdadeiro valor de uma empresa e basear os investimentos. sobre este tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado forex de varejo, onde traders de forex avaliam moedas e seus países, como empresas, e usam anúncios econômicos para obter uma idéia do verdadeiro valor da moeda. Todas as notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre uma ação, na medida em que é usada pelos investidores para obter uma idéia de valor. Esse valor muda com o tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e solidez financeira. Comerciantes fundamentais analisam todas essas informações para avaliar a moeda de um país. Dado que existem estratégias de negociação de fundamentos de forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos passar por cima de uma das situações mais conhecidas, o carry trade forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre a troca de moeda.) A divisão do carry carry O comércio de carry é uma estratégia na qual um comerciante vende uma moeda que oferece taxas de juros mais baixas e compra uma moeda que oferece uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e empresta em uma taxa mais alta. O comerciante usando a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Quando alavancar altamente o comércio, até mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o negócio altamente lucrativo. Juntamente com a captura da diferença de alíquota, os investidores também verão com frequência o valor do aumento mais alto da moeda, à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que eleva seu valor. Exemplos da vida real de um carry trade iene podem ser encontrados a partir de 1999, quando reduziu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam uma grande quantia do iene japonês. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Como a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para tomar emprestado o iene japonês e obter quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno. Por exemplo, 10 vezes a alavancagem criaria um retorno de 30 em um rendimento de 3. Se você tiver 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes a alavancagem, você controlará 10.000. Se você implementar a moeda carry trade a partir do exemplo acima, você ganhará 3 por ano. No final do ano, o seu investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300. Porque você investiu apenas 1.000 do seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 (300 / 1.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor dos pares de moedas permanecer inalterado ou valorizado. Portanto, a maioria dos traders de carry forex espera não apenas ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a principal coisa a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em enormes ganhos quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exige uma margem mínima para ganhar juros para carry trades. No entanto, essa transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorizar contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e segurança. Como os carry trades são de prazo mais longo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso faz com que a direção futura do par de moedas seja tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre pares de moedas, consulte Usando Correlações de Moeda em Vantagem. Compreendendo as relações entre o euro e o franco suíço e as forças por trás das taxas de câmbio.) Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA seja 5. A mesma taxa de juros foi de 10, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os comerciantes encurtarem o dólar americano e alongarem o rublo russo. Suponha que o comerciante empreste 1.000 US a 5 por um ano e converta-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD / RUB (25.000 rublos), investindo as receitas por um ano. Supondo que não haja trocas de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para dólares americanos, valerão 1.100 dólares dos EUA. Mas como o trader tomou emprestado 1.000 dos EUA com 5, ele ou ela deve 1.050 dos EUA, fazendo com que o produto líquido do comércio seja de apenas 50. No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia. tal como a que foi vista em 1998, quando o governo russo deixou de pagar sua dívida e houve uma grande desvalorização cambial quando os participantes do mercado venderam suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse 50 USD / RUB, seus 27.500 rublos agora seriam convertidos em apenas 550 US (27.500 RUB x 0,02 RUB / USD). Porque o comerciante deve 1.050 EU, ele ou ela terá perdido uma porcentagem significativa do investimento original neste carry trade por causa da flutuação da moeda - mesmo que as taxas de juros na Rússia foram maiores do que o outro bom exemplo de forex análise fundamental é baseada nos preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de Commodities e Movimentos de Moeda.) Agora você deve ter uma idéia de algumas das ideias básicas econômicas e fundamentais que fundamentam o forex e afetam o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que as moedas e os países, como as empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma ideia de como certos fatores econômicos afetam a moeda de um país. Vamos agora passar para a análise técnica. a outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado forex. Fundamental Velocidade Estratégia Velocidade Fundamental: O Que e o Como Velocidade fundamental é o processo de acompanhar os principais indicadores econômicos que impactam diretamente as moedas que você negocia, reagindo a a liberação, e entrando e saindo da posição de forma sistemática. Aqui está uma visão geral passo a passo sobre como a estratégia funciona: 1. Concentre-se apenas em lançamentos econômicos de alto impacto. Todos os dias numerosos relatórios econômicos são publicados globalmente, mas apenas um punhado vale a pena se concentrar e negociar. Grandes movimentações em moedas tendem a ocorrer quando uma liberação econômica está vinculada diretamente à sua taxa de transferência em relação à moeda de outro país (Uma das influências mais importantes no mercado forex são as mudanças nas taxas de juros, para saber mais Forex Traders) Aqui estão alguns lançamentos que você deve acompanhar: 13 A maioria dos calendários econômicos disponíveis on-line, como o calendário econômico da Bloomberg, destacam especificamente os lançamentos econômicos de alto impacto. Por exemplo, seu calendário econômico marca eventos que movem o mercado com uma estrela vermelha. Essa pode ser uma ferramenta útil ao decidir em quais releases se concentrar. (Para mais informações sobre eventos de negociação, consulte Negociação em comunicados à imprensa) 2. Defina um limite de tempo para entrar e sair do mercado. Geralmente, após uma liberação econômica, ocorre um movimento confiável de preços por um a dois minutos. Dependendo se o release foi atingido, caiu abaixo ou superou as expectativas, você verá que o preço normalmente reage na direção esperada - mas muitas vezes ele se move no que parece ser uma direção aleatória após o primeiro ou segundo minuto. Isto não é tanto um movimento aleatório como é um governo tentando estabilizar a sua moeda ou um banco empurrando dinheiro para obter a melhor taxa de transferência - coisas que estão fora de seu controle. Se a soltura apontar e se mover na direção da média móvel diária. Você pode se sentir confortável em manter sua posição por até cinco minutos. No entanto, veja isso em uma base de comércio por comércio. 3. Não faça nada em uma situação neutra. Se a figura prevista ou prevista corresponder ao número real, não pule para uma negociação apenas por uma questão de negociação. Negociar esta estratégia só lhe dá algumas opções de negociação em qualquer dia (menos se você trocar apenas um ou dois pares de moedas) e há uma tentação de arriscar dinheiro em uma situação neutra. É importante negociar de acordo com um sistema e não com emoções. (Tentar eliminar as emoções de um negócio pode ser uma tarefa difícil, aprender como você pode superar isso em nosso artigo.) Mais provável, mais lucros Como um comerciante forex, é importante fazer negócios que tenham uma alta probabilidade de sucesso. . Com o tempo, ao fazer negociações que têm uma boa chance de sucesso, normalmente você terá um retorno geral maior. Aderindo a um sistema, você monitora seus negócios para determinar quais operações não são lucrativas e quais são lucrativas. Dois outros principais benefícios de uma estratégia de velocidade fundamental são: 1) Menos dependência de gráficos e análises técnicas. Como um trader forex iniciante, a negociação técnica parecerá complexa e difícil de ler corretamente. Por outro lado, ler os fundamentos (através de relatórios econômicos) e reagir corretamente pode ser feito com mais consistência e com resultados mais previsíveis. À medida que você se torna mais acostumado a negociar, pode combinar velocidade fundamental e análise técnica para melhorar suas oportunidades de negociação. 2) Capacidade de desenvolver um cronograma sistemático. Para muitos comerciantes, a parte mais difícil da negociação é decidir quando devem negociar. O timing dos relatórios econômicos permite que os comerciantes criem um cronograma e saibam exatamente quando vão negociar. (Aprenda mais sobre como criar seu próprio cronograma de negociação lendo Como definir um cronograma de negociação Forex) Conclusão Negociar usando uma estratégia de velocidade fundamental pode parecer mais intuitivo para alguns traders, já que se baseia em lançamentos econômicos. Mas esta é apenas uma estratégia de muitos que você deve considerar em seu arsenal como um comerciante do forex. Na próxima seção, vamos falar sobre o carry trade, que é outra estratégia popular entre os traders.